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熱狂的なAIブームの裏で、本当に長く持てる「日本の黒衣（くろご）」を冷静に拾うための戦略ノート 私たちが今、本当に焦っていることの正体 毎日のようにニュースで目にする「AI革命」の文字。 米国市場ではNVIDIAやMicrosoftが連日のように最高値を更新...

防衛費増額、地政学リスク、そしてサプライチェーンの再編。感情に流されず「国策」をポートフォリオに組み込むための実践ガイド。 私たちがニュースを見るたびに感じる「ざらつき」の正体 毎朝、スマホでニュースアプリを開くのが少し億劫になっていませ...

レッドオーシャンを脱出し、企業の黒子として利益を積み上げる「プラットフォーマー化」したコスメ企業を狙え 1. 導入：華やかなブランドの裏側にある「絶望」と「希望」 みなさん、最近の株式市場を見ていて、少し「疲れ」を感じてはいませんか。 特に、...

   一時的な悪材料と構造的な変化を見極め、次なる上昇波動に乗るための「大人の」投資戦略 1. はじめに：画面の向こう側の「熱狂」と「冷徹」 年末が近づき、街がホリデーシーズンの空気に包まれるこの時期、皆さんのポートフォリオの調子はい...

はじめに：なぜ今、ソニーグループなのか 日本株市場において、時価総額上位に君臨し続け、世界的なブランド力を持つ「ソニーグループ」。しかし、ここ最近の株価推移を見て、「なぜこれほどの実力企業が評価されきっていないのか？」と疑問に感じている投...

〜「静かなる熱狂」から読み解く、インフレ時代のディフェンシブ・グロース戦略〜 喧騒の市場から、少し離れた場所で みなさん、最近の株式市場に少し疲れを感じていませんか。 AI半導体銘柄の乱高下、予測不能な為替の動き、そして毎月のように発表される...

はじめに：新年の市場に漂う「期待」と「焦燥」 あけましておめでとうございます、と言いたいところですが、投資家の皆さんにとっては、カレンダーが切り替わったからといって心が休まるわけではありませんよね。 むしろ、「今年こそは資産を大きく増やし...

市場には「アノマリー」と呼ばれる、合理的理論では説明しきれない経験則が存在します。その中でも特に投資家の関心を集めるのが「1月効果」と「配当取りの先回り」です。 現在は2025年の年末。新NISA（少額投資非課税制度）が導入されてから丸2年が経過し...

はじめに：なぜ今、この銘柄なのか 日本株市場において「配当貴族」という言葉が最も似合う銘柄を一つ挙げるとすれば、間違いなくこの企業の名前が挙がるでしょう。三菱HCキャピタル（8593）。26期連続増配という、日本企業の歴代記録上位に位置するこの巨...

ゴールドラッシュでツルハシを売る企業よりも、そのツルハシを「振る場所」を作る企業が勝つ理由 はじめに：熱狂の陰で、私たちが本当に見るべきもの 最近、マーケットの画面を見ていて、少し「疲れ」を感じてはいませんか？ 毎晩のように繰り返される半導...